【可转债量化分析师】

• 硕士及以上学历
• 五年以上可转债投研经历，三年以上券商研究所转债策略研究员或知名机构转债策略核心骨干优先，有成熟量化转债策略且业绩可证明者优先
• 要求具备独立开发量化可转债策略，包括但不限于策略框架设计、因子挖掘、代码、回测、优化等 -精通金融工程，熟练运用主流量化分

依赖与外部资源

• 第三方平台依赖: bigquant.chat、dai、bigtrader、pandas、requests
• 外部数据源: 新浪财经 7×24 快讯信息
• 项目巧妙利用bigtrader中tick回测的机制结合大模型在每个tick上进行新闻分析

项目定位

一个面向

https://bigquant.com/codesharev3/41d72726-3db4-4f25-8566-b2f1398c4ee3

\

0. 策略名词解释：

（1）经济增长（Growth）

经济增长阶段指 GDP 增速较高、企业盈利改善、就业上升、通胀温和的时期。

（2）滞涨（Stagflation）

滞涨阶段指经济增长停滞或放缓，同时通胀率高企，股市和企业盈利承压的时期。

（3）衰退（Recession）

衰退阶段

算了不用看了，我debug掉了

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“过滤st股票”(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)即可实现相应的过滤功能；

在验证集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“选取

这个策略的核心是通过动量效应和资产轮动实现收益,同时加入了风险控制机制降低波动,我将从基础投资原理开始为大家拆解我在设计该策略时的逻辑.

一 基础投资原理:策略设计逻辑

1.动量效应

定义:资产的价格趋势具有持续性 —— 过去一段时间表现好的资产，未来一段时间往往继续表现好；过去表现

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合。BigTrader采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

\

{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/52b0ae31-7e97-4e07-87e3-556fc77aec43](https://bigquant.com/codesharev3/52b0ae31-7e97-4e07-87e3-556fc77a

\

在金融科技蓬勃发展的当下，实时股票数据对于投资者、量化交易团队以及金融科技企业而言，犹如基石一般关键。尤其是英国股票市场，其蕴含着丰富的投资机会，吸引着全球目光。获取准确且实时的英国股票数据，离不开高效的 API 支持。那么，在众多免费英国股票实时 API 获取方式中，哪一种更具优势呢？接下来，我们

一.策略原理

本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池，最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下：

\

(1)动量效应

动量现象已被国内外大量实证研究证明有效：历史上涨较多的股票短中期仍