投资组合优化
投资组合优化是从金融角度出发，通过多元化的资产配置以降低风险并寻求最大化收益的过程。它涉及对不同资产类别的深入理解和前瞻性市场分析，以确定最佳的投资组合权重。通过现代投资组合理论，如马科维茨投资组合理论（MPT），投资者可以利用资产的历史回报和波动率数据，量化不同资产间的相关性，从而构建出具有理想风险-收益平衡的投资组合。在优化过程中，还需考虑投资者的风险承受能力、投资期限和市场预期等因素。持续监控和定期调整是优化投资组合不可或缺的部分，以确保投资组合与市场环境和投资者目标保持一致。
跟着李沐学AI—GNN论文精读 【含研报及视频】
研报标题：A Gentle Introduction to Graph Neural Networks
发布时间：2021年
作者：Benjamin Sanchez-Lengeling、Emily Reif、Adam Pearce、Alexander B. Wiltschko
摘要
这篇文章是关于图神经网络的两篇论文之一。看一看理解图上的卷积，了解图像上的卷积如何自然地概括为图上的卷积。
图表无处不在;现实世界中的对象通常是根据它们与其他事物的联系来定义的。一组对象，以及它们之间的联系，很自然地被表示为一个图形。研究人员已经开发了十多年的基于图数据的神经网络(称为图神经网络，或
更新时间：2021-11-30 05:44
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主题：The Impact of AI to Global Asset Managers: The Responses and Adoptions
演讲人：关子敬 先生 Kevin Kwan 彭博亚太区量化及数据科学专家
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