风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
【平台使用】这是服务器sql 挂了，还是用户端问题？
更新时间：2025-02-16 03:33
【平台使用】策略有办法实时运行吗？
如下午14点50，判断是否涨停，没涨停就卖出 这种
更新时间：2025-02-16 03:31
【平台使用】编辑器如何设置字体？
更新时间：2025-02-16 03:28
【平台使用】高频因子抽取到日频报错
更新时间：2025-02-16 02:19
【平台使用】如何实现复杂的因子合成，相关的算子模块和代码分享
像一些复杂的因子合成方法怎么实现呢，有没有相关的算子模块或者代码分享呢
更新时间：2025-02-16 02:19
【其他】因子分析的输入需要DataSource对象
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更新时间：2025-02-16 02:18
【平台使用】问题反馈：国证2000指数数据不全
如图：
更新时间：2025-02-16 02:15
【平台使用】如何获取因子看板中的因子数据？
如题，前期的教程，目前好像失效了
更新时间：2025-02-16 02:03
【其他】十年期国债收益率数据
一个小小的需求：可以提供十年期国债收益率和社融数据吗？
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更新时间：2025-02-16 02:01
【平台使用】成交价格不对
用同花顺看 当时是没有除权和其他情况在的 麻烦看一下
更新时间：2025-02-16 01:59
【指标定制】请教个问题
如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？
平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？
更新时间：2025-02-16 01:46
【平台使用】听老师课，按照老师做的简单策略，但回测没有结果
https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work
更新时间：2025-02-16 01:43
【其他】如何实现30日线上移策略
策略名称
小市值策略，在所有组合下
策略思路
每天选取市值最小的前十名股票买入, 日频调仓.
股票池筛选
在A股股票过滤模块中，注意模块插入位置
- 剔除st股和退市股票;
- 中证1000指数
在输入特征列表模块中
- 30日涨幅小于10% volatility_30_0
- 剔除次新股(上市时间>365天); list_days_0>360
- 换手排名<=0.5 rank_turn_0<=0.5
- 剔除涨跌停股票 price_limit_status_0==2
- 从市盈率大于0的股票池中作筛选 pe_ttm_
更新时间：2025-02-16 01:43
【其他】多元回归模型
请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？
更新时间：2025-02-16 01:31
【其他】如何把次日开盘数据加入策略？
如何把次日开盘数据加入策略？比如竞价金额，竞价成交量。开盘涨幅。
更新时间：2025-02-16 01:24
【平台使用】期货日内分钟K线图
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
策略
https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144
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更新时间：2025-02-16 01:07
【代码报错】TRade（回测/模拟）报错怎么改
新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正
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更新时间：2025-02-15 15:49
【平台使用】有没有关于此模块的用法详细文档
更新时间：2025-02-15 15:34
【平台使用】BUG：有1个模拟位可用，页面却提示我没可用的模拟位了
麻烦工程师小哥看一下
更新时间：2025-02-15 15:26
【其他】请问怎么计算分红率同时并入每天的数据当中去呢
如题，想引入分红率作为因子，但不知道该从哪里下手
更新时间：2025-02-15 15:22
【平台使用】如何将多策略合在一起？
根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考
【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合
在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间：2025-02-15 14:55
【其他】如何进行择时处理
看到好多策略的择时是根据大盘的5日下跌来的，有时候想参考其他的，比如上证是否站上5日线，是否大盘均线交叉等等，由于摸索起来有点困难，希望有大神指导一下，怎么在回测时增加上面的处理，感谢！！！
更新时间：2025-02-15 14:53
【其他】持仓比例问题
上图为买入twap1 卖出为twap8时候的持仓比率
下图为买入open 卖出close时候的持仓比率 请问这是哪里的问题？
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=9b51f825-7d67-4158-a063
更新时间：2025-02-15 14:20
【其他】有小时级别的AI策略范例吗？
最好更细粒度的， 比如分钟级别。
好像没找到。 求例子。
更新时间：2025-02-15 14:15
【平台使用】平台给的模版高频因子抽取报错
更新时间：2025-02-15 14:10